湖北股票配资 永赢成长远航一年持有混合A,永赢成长远航一年持有混合C: 永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告
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湖北股票配资 永赢成长远航一年持有混合A,永赢成长远航一年持有混合C: 永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告

发布日期:2025-07-19 20:57    点击次数:152

湖北股票配资 永赢成长远航一年持有混合A,永赢成长远航一年持有混合C: 永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告

           永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金    基金管理人:永 赢 基 金管理有限公司    基金托管人:交通银行股份有限公司    报告送出日期:2025 年 07 月 17 日                                  永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                               §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 07 月 15 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                           §2 基金产品概况 基金简称                          永赢成长远航一年持有混合 基金主代码                         015079 基金运作方式                        契约型开放式 基金合同生效日                       2022 年 04 月 07 日 报告期末基金份额总额                    344,823,074.74 份                               在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健 投资目标                               增值。                               本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策                               及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、股                               票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投 投资策略                               资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期                               货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略,力求控制风险                               并实现基金资产的增值保值。                               中证 500 指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算) 业绩比较基准                               ×20%+中债-综合指数(全价)收益率×20%                               本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券 风险收益特征                        型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承                               担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规                               永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                            则等差异带来的特有风险。 基金管理人                      永 赢 基 金管理有限公司 基金托管人                      交通银行股份有限公司                                                         永赢成长远航一年持有混合 下属分级基金的基金简称                永赢成长远航一年持有混合 A                                                         C 下属分级基金的交易代码                015079                       015080 报告期末下属分级基金的份额总额            280,735,542.94 份             64,087,531.80 份               §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                     单位:人民币元                                     报告期(2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日) 主要财务指标                              永赢成长远航一年持有混             永赢成长远航一年持有混                                            合A                         合C 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 字。                          永赢成长远航一年持有混合 A                                                    业绩比较基              净值增长率       净值增长率          业绩比较基      阶段                                            准收益率标         ①-③        ②-④               ①           标准差②          准收益率③                                                     准差④   过去三个月          8.04%      1.86%          1.58%       1.27%      6.46%      0.59%   过去六个月        11.39%       1.79%          5.76%       1.12%      5.63%      0.67%      过去一年      20.76%       2.01%         20.06%       1.25%      0.70%      0.76%      过去三年     -15.57%       1.55%          1.48%       1.01%     -17.05%     0.54%                             永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 自基金合同生效起               -9.02%      1.50%           3.51%      1.03%   -12.53%    0.47%       至今                        永赢成长远航一年持有混合 C                                                   业绩比较基             净值增长率      净值增长率          业绩比较基       阶段                                          准收益率标      ①-③       ②-④              ①         标准差②           准收益率③                                                    准差④  过去三个月         7.83%      1.86%          1.58%      1.27%     6.25%     0.59%  过去六个月        10.95%      1.79%          5.76%      1.12%     5.19%     0.67%      过去一年     19.81%      2.01%         20.06%      1.25%    -0.25%     0.76%      过去三年    -17.57%      1.55%          1.48%      1.01%    -19.05%    0.54% 自基金合同生效起              -11.34%      1.50%          3.51%      1.03%    -14.85%    0.47%       至今 比较 注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。                           永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。                        §4 管理人报告                        任本基金的基金经理期限        证券从      姓名          职务                                  说明                        任职日期        离任日期   业年限                                                  高楠先生,北京大学经                                                  济学硕士,14 年证券相                                                  关从业经验。曾任平安                                                  资产管理有限责任公司                                                  股票研究员;国泰基金           首席权益投资官兼权益                             管理有限公司投资经 高楠        投资部总经理兼基金经                 -    14 年   理、基金经理;恒越基                         月 01 日           理                                      金管理有限公司权益投                                                  资部总经理助理、权益                                                  投资部总监。现任永赢                                                  基金管理有限公司首席                                                  权益投资官兼权益投资                                                  部总经理。 陈思远       基金经理                       -    7年                         月 02 日                   年证券相关从业经验。                     永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                                         曾任元大证券上海代表                                         处研究部金融分析师;                                         中海基金管理有限公司                                         研究员;恒越基金管理                                         有限公司权益投资部基                                         金经理。2024 年加入永                                         赢基金管理有限公司。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职, 则任职日期为基金合同生效日。 业协会关于从业人员的相关规定。   在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、                                             《永 赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。   本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分 析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投 资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、 比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投 资组合。   本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进 行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差 异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。   报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易                            永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。    二季度国内经济增速整体预计在合理区间内。尽管二季度内面临贸易纠纷等复杂多变的外部环境,全 球经济复苏面临诸多不确定性,但中国经济依然保持了较为稳健的增长态势。    从供给端看,1-5 月工业增加值同比增长 6.3%,高于 2024 年同期 0.1 个百分点。需求端方面,消费、 外贸增速均有不同程度的上涨。1-5 月社会消费品零售总额同比增长 5.0%,高于 2024 年同期 0.9 个百分 点;1-5 月出口总额同比增长 6.0%,高于一季度 0.3 个百分点,高于 2024 年同期 3.3 个百分点。另外最 新的 6 月制造业采购经理指数(PMI)为 49.7%,较 5 月上升 0.2 个百分点,进一步说明经济维持修复态势, 但后续经济基本面的不确定性或有所增加,主要仍是抢出口之后需求的持续性有待观察。    本基金在二季度将具备产业逻辑的科技仓位进一步集中,在季度间取得了较为明显的超额收益。未来 本基金的核心策略仍然是基于产业逻辑,在左侧挖掘产业机会,对产业趋势进行前瞻性判断,结合产业上 下游及公司数据验证,通过高频以及颗粒度更细的研究,结合公司市值股价的空间,把握基本面驱动下的 EPS 投资机会。目前以基本面驱动为主的核心仓位保持稳定,腰部仓位弥补核心仓位波动,尾部仓位参与 市场中未来空间较大的成长环节的阶段性机会。同时由于外部环境的不确定性加强,本基金对于内需当中 的有中长期产业逻辑的特定消费品种保持重点关注。    截至报告期末永赢成长远航一年持有混合 A 基金份额净值为 0.9098 元,本报告期内,该类基金份额 净值增长率为 8.04%,同期业绩比较基准收益率为 1.58%;截至报告期末永赢成长远航一年持有混合 C 基 金份额净值为 0.8866 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 7.83%,同期业绩比较基准收益率为    本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。                       §5 投资组合报告                           永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 序号             项目               金额(元)             占基金总资产的比例(%)      其中:股票                       283,599,133.63                 89.26      其中:债券                              727.58                   0.00           资产支持证券                             -                     -      其中:买断式回购的买入返售金融资产                       -                     - 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 41,192,134.02 元,占期末净值比例 13.19%。 代码             行业类别             公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                     -                 -  B   采矿业                                          -                 -  C   制造业                           233,005,168.17               74.62  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                             -                 -  E   建筑业                                          -                 -  F   批发和零售业                             29,776.80                0.01  G   交通运输、仓储和邮政业                        15,633.79                0.01  H   住宿和餐饮业                                       -                 -  I   信息传输、软件和信息技术服务业                 6,247,351.44                2.00  J   金融业                                          -                 -  K   房地产业                                         -                 -  L   租赁和商务服务业                                     -                 -  M   科学研究和技术服务业                      3,109,069.41                1.00  N   水利、环境和公共设施管理业                                -                 -  O   居民服务、修理和其他服务业                                -                 -  P   教育                                           -                 -                                  永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告  Q       卫生和社会工作                                          -                  -  R       文化、体育和娱乐业                                        -                  -  S       综合                                               -                  -          合计                                 242,406,999.61              77.63               行业类别             公允价值(人民币)                 占基金资产净值比例(%) 能源                                                 -                         - 原材料                                                -                         - 工业                                                 -                         - 非日常生活消费品                               21,986,676.76                    7.04 日常消费品                                   5,272,967.86                    1.69 医疗保健                                    5,004,781.60                    1.60 金融                                                 -                         - 信息技术                                    8,927,707.80                    2.86 通讯业务                                               -                         - 公用事业                                               -                         - 房地产                                                -                         - 合计                                     41,192,134.02                   13.19 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)                      。  序号           股票代码      股票名称      数量(股)          公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  序号                  债券品种          公允价值(元)                    占基金资产净值比例(%)                          永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告       其中:政策性金融债                            -                      -                                                          占基金资产净  序号     债券代码      债券名称     数量(张)       公允价值(元)                                                          值比例(%)   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。   本基金本报告期内未投资股指期货。   本基金本报告期内未投资国债期货。 到公开谴责、处罚说明                                    永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告   本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到 公开谴责、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。  序号                    名称                             金额(元)                                                                   占基金资产净值比  序号        债券代码             债券名称            公允价值(元)                                                                     例(%)   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。   由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。                         §6 开放式基金份额变动                                                                        单位:份                                            永赢成长远航一年持           永赢成长远航一年                   项目                                               有混合 A                持有混合 C 报告期期初基金份额总额                                   291,895,359.11       73,233,081.23 报告期期间基金总申购份额                                     487,150.99          219,431.43 减:报告期期间基金总赎回份额                                 11,646,967.16        9,364,980.86                         永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)                          -                - 报告期期末基金份额总额                        280,735,542.94        64,087,531.80          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况                                                              单位:份                                永赢成长远航一年持               永赢成长远航一年持               项目                                   有混合 A                  有混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额                   30,008,450.00                    - 报告期期间买入/申购总份额                                 -                     - 报告期期间卖出/赎回总份额                                 -                     - 报告期期末管理人持有的本基金份额                   30,008,450.00                    - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)                   8.70                     -   本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。               §8 影响投资者决策的其他重要信息   本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。   无。                              ;                              ;                                       ;                           永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告    地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网 址:www.maxwealthfund.com    如有疑问,可以向本基金管理人永 赢 基 金管理有限公司咨询。    客户服务电话:400-805-8888                                                永 赢 基 金管理有限公司



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永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金基金管理人:永 赢 基 金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2025年07月17日永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年07月15日复核了本